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TABELA CADASTRAL: CÓDIGO DE APLICAÇÃO



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1.3.TABELA CADASTRAL: CÓDIGO DE APLICAÇÃO


CAMPO

IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO-parte fixa

Código que especifica a origem/destinação dos recursos, conforme TABELA AUXILIAR 1.2

CÓDIGO DE APLICAÇÃO–parte variável

Código que identifica a origem/destinação dos recursos, conforme convênios; órgãos e/ou demais origens

NOME DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Nome do convênio, entidade ou fundo de origem/destinação dos recursos



2.TABELA DE CONTA CORRENTE: DOMICÍLIO BANCÁRIO


ESTRUTURA: CÓDIGO DO BANCO, CÓDIGO DA AGÊNCIA, NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA

CAMPO

IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO DO BANCO

Código de identificação do Agente Financeiro no FEBRABAN

CÓDIGO DA AGÊNCIA

Código que identifica a Agência Bancária de cada Banco

NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA

Número que identifica a conta bancária



2.1.TABELA CADASTRAL: DOMICÍLIO BANCÁRIO


2.1.TABELA CADASTRAL: DOMICÍLIO BANCÁRIO – continua

CAMPO

IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO DO BANCO

Código de identificação do Agente Financeiro no FEBRABAN

NOME DO BANCO

Nome do Agente Financeiro

CÓDIGO DA AGÊNCIA

Código que identifica a Agência Bancária para cada Banco

NOME DA AGÊNCIA

Nome da Agência Bancária

NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA

Número que identifica a conta bancária

TIPO DE CONTA BANCÁRIA

Identifica o tipo de movimentação da conta bancária, conforme TABELA AUXILIAR 2.2

NOME DA CONTA BANCÁRIA

Nome da Conta Bancária

CÓDIGO DA FONTE DE RECURSOS*

Código da fonte de recursos, conforme TABELA AUXILIAR 1.1

CÓDIGO DE APLICAÇÃO – parte fixa e parte variável

Código de aplicação da fonte de recursos, conforme TABELA AUXILIAR 1.2 E/OU TABELA CADASTRAL 1.3



2.2.TABELA AUXILIAR: TIPO DE CONTA BANCÁRIA


CÓDIGO

TIPO DE CONTA BANCÁRIA

1

CONTA COMUM/CONTA MOVIMENTO

2

CONTA VINCULADA

3

CONTA DE APLICAÇÃO

4

CONTA ÚNICA

5

CONTA “C”*

OBS.: * A conta “C” é um tipo de conta utilizada por entidades que trabalhem com o sistema de “CONTA ÚNICA”, para receber de forma geral devoluções e recolhimentos.

3.TABELA DE CONTA CORRENTE: CREDOR/FORNECEDOR


ESTRUTURA: TIPO DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO DO CREDOR/FORNECEDOR

CAMPO

IDENTIFICAÇÃO

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

Tipo de identificação do credor/ fornecedor/ identificação especial ou inscrição genérica, conforme TABELA AUXILIAR 3.1

CÓDIGO DO CREDOR/FORNECEDOR

CNPJ/ CPF/ Identificação Especial ou Inscrição Genérica que identifica o credor/ fornecedor, conforme conste nas TABELAS CADASTRAIS 3.2 ou 3.3



3.1.TABELA AUXILIAR: TIPO DE IDENTIFICAÇÃO


CÓDIGO

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

01

CNPJ – PESSOA JURÍDICA

02

CPF - PESSOA FÍSICA

03

IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL (SEM CPF/CNPJ)

04

INSCRIÇÃO GENÉRICA-RESTOS A PAGAR-EXERCÍCIOS ANTERIORES

05

INSCRIÇÃO GENÉRICA-SENTENÇAS JUDICIAIS-NATUREZA ALIMENTAR

06

INSCRIÇÃO GENÉRICA-SENTENÇAS JUDICIAIS-OUTROS

07

INSCRIÇÃO GENÉRICA-PRECATÓRIOS-NATUREZA ALIMENTAR

08

INSCRIÇÃO GENÉRICA-PRECATÓRIOS-OUTROS

09

INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS

OBS:

  • Os códigos 01,02 e 03 deverão ser cadastrados conforme tabela cadastral 3.2 – CREDOR/ FORNECEDOR/ IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL;

  • Os demais códigos, deverão estar cadastrados conforme tabela cadastral 3.3 – INSCRIÇÃO GENÉRICA





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